Laporan

Pilih Laporan

LAPORAN KAS MASJID 

Saldo Awal
Sabtu, 1 Februari 2025

Rp -5,42 jt

Rp - 5.419.605,00 

Pemasukan
Jumat, 28 Februari 2025

Rp 33,15 jt

Rp 33.149.000,00 

Pengeluaran
Jumat, 28 Februari 2025

Rp 35,33 jt

Rp 35.329.039,00 

Saldo Akhir
Jumat, 28 Februari 2025

Rp -7,6 jt

Rp - 7.599.644,00 

Transaksi

Pemasukan

Pengeluaran

Pekan 5 (24 - 28 Feb 2025)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.485.000,00

2025-02-28

Kotak Infak Hari Jumat

Rp2.485.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 908.000,00

2025-02-26

Kotak Infak Harian +Kajian Minggu Malam

Rp908.000,00

GAJI KARYAWAN

Rp 10.650.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 525.000,00

2025-02-28

Insentif Khatib dan Muazdin

Rp525.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 375.000,00

2025-02-26

Beli Apem Perangi 250 biji harga 1500

Rp375.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 895.000,00

2025-02-26

H.Usai

Rp60.000,00

2025-02-26

Makan Pagi Ust Dedy

Rp140.000,00

2025-02-26

Brli Sayur Buat Subuh Rabu ..berbagi

Rp620.000,00

2025-02-28

Bayar Londry

Rp75.000,00

PENGAMBILAN DI BANK

Rp 10.000.000,00

2025-02-24

Pengambilan di BSI

Rp10.000.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 742.000,00

2025-02-26

Kotak Infak Pebgajian Rabu subuh.Ust Dedy dr Malang

Rp742.000,00

INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN

Rp 675.000,00

2025-02-27

Insentif Kebersihan Karim

Rp125.000,00

2025-02-27

Insentif Krbersiahan Zulkifli

Rp150.000,00

2025-02-27

Insrntif Kebersihan Karim

Rp400.000,00

Pekan 4 (17 - 23 Feb 2025)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.264.000,00

2025-02-21

Kotak Infak Hari jumat

Rp2.264.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 944.000,00

2025-02-18

Kotak Infak Harian +Kajian Minggu Malam

Rp344.000,00

2025-02-20

Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam

Rp350.000,00

2025-02-23

Kotak Infak Harian

Rp250.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 525.000,00

2025-02-21

Insentif khatib dan Muazdin

Rp525.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.000.000,00

2025-02-18

Insentif Penceramah Subuh Selasa.Ust Z H

Rp400.000,00

2025-02-19

Insentif Penceramah Rabu Malam Ust.R F

Rp400.000,00

2025-02-20

Insentif Penceramah Subuh Kamis Ust.R R

Rp400.000,00

2025-02-23

Insentif penceramah Subuh Ahad Ust.Arif M

Rp400.000,00

2025-02-23

Insentif Penceramah Minggu Malam Ust.Fauzi R

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2025-02-22

Insentif Kajian Sore Sabtu

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 720.000,00

2025-02-18

Brli Wadai 300 biji +Ongkos Antar

Rp320.000,00

2025-02-19

Beli Wadai 150 biji

Rp150.000,00

2025-02-23

Beli lontong 140 porsi 140 Rp 100 rb +135 rb Duit Donasi Makan Subuh

Rp100.000,00

2025-02-23

Beli Wadai 150 biji

Rp150.000,00

TAGIHAN PDAM

Rp 802.045,00

2025-02-20

Bayar Air No 8745

Rp88.379,00

2025-02-20

Bayar Air No.8744

Rp239.528,00

2025-02-20

Bayar Air No.0423 Ruang Induk

Rp474.138,00

TAGIHAN LISTRIK

Rp 5.309.894,00

2025-02-19

Bayar Tagihan Listrik Ruang Induk No. 99435

Rp5.206.000,00

2025-02-20

Bayar Listrik No 0084

Rp30.370,00

2025-02-20

Bayar Listrik No.0076

Rp73.524,00

TAGIHAN INTERNET

Rp 435.900,00

2025-02-19

Bayar tagihan Internet

Rp435.900,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 767.000,00

2025-02-17

1 Beli Gula 10 kg,Kopi 2 dan Tisu 8

Rp322.000,00

2025-02-18

H.Usai

Rp60.000,00

2025-02-18

Bayar upah perbaikan Lampu 3 orang

Rp250.000,00

2025-02-19

H.Usai

Rp25.000,00

2025-02-20

Insentif Perebus Air Minggu Malam dan Rabu Malam

Rp25.000,00

2025-02-23

H.Usai

Rp60.000,00

2025-02-23

Cuci gelas

Rp25.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.807.000,00

2025-02-18

Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Z H

Rp1.035.000,00

2025-02-20

Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Reza Rahman

Rp1.022.000,00

2025-02-23

Kotak Infak Kajian Sybuh Ahad Ust.Arif M

Rp750.000,00

INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN

Rp 400.000,00

2025-02-17

Insentif Karim Kebersihan

Rp400.000,00

Pekan 3 (10 - 16 Feb 2025)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.247.000,00

2025-02-14

Kotak Infak Hari Jumat

Rp2.247.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 1.322.000,00

2025-02-11

Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam

Rp700.000,00

2025-02-13

Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam

Rp434.000,00

2025-02-16

Kotak infak Harian

Rp188.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 525.000,00

2025-02-14

Insentif Khatib dan Muadzin

Rp525.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.200.000,00

2025-02-11

Insentif Penceramah Selasa subuh.Ust.H M

Rp0,00

2025-02-12

Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust U S T

Rp400.000,00

2025-02-13

Insentif Penceramah Subuh Kamis,Ust.Solekan S

Rp400.000,00

2025-02-16

Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust.FR

Rp400.000,00

2025-02-16

Insrntif Penceramah Minngu Malam Ust.H.M

Rp0,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2025-02-15

Insentif Kajian Soŕe Sabtu

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 900.000,00

2025-02-11

Beli wadai 300 biji

Rp300.000,00

2025-02-12

Beli Wadai 200 biji

Rp200.000,00

2025-02-16

Beli Wadai 150 biji

Rp150.000,00

2025-02-16

Beli wadai Resoles 150

Rp250.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 901.200,00

2025-02-10

Beli Kopi 2 bg dan Teh 10

Rp114.000,00

2025-02-11

H.Usai Bkn Banyu

Rp60.000,00

2025-02-11

Brli Nasi 5 bks

Rp85.000,00

2025-02-11

Beli Alat Listrik Pasang K Angin Karim

Rp56.000,00

2025-02-12

Brli Air meneral 10 Duz

Rp170.000,00

2025-02-12

H.Usai Cici Gelas

Rp25.000,00

2025-02-13

Insentif Petugas Perebus Air, Minggu dan Rabu Malam

Rp25.000,00

2025-02-14

Bayar Londry

Rp60.000,00

2025-02-14

Beli Sabun dll untuk Bulan Feb

Rp166.200,00

2025-02-16

H.Usai

Rp50.000,00

2025-02-16

Cucu Gelas

Rp25.000,00

2025-02-16

Beli Nasi Goreng 5 buat Ust H.M

Rp65.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.474.000,00

2025-02-11

Kotak Infak Kajian subuh Selasa ust.H M

Rp1.261.000,00

2025-02-13

Korak Infak Kajian Kamis Subuh

Rp835.000,00

2025-02-16

Kotak infak kajian subuh Ahad Ust.Fauzi Rahmani

Rp378.000,00

INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN

Rp 275.000,00

2025-02-14

Insentif kebersihan Karim

Rp125.000,00

2025-02-14

Insentif Kebersihan Zulkifli

Rp150.000,00

Pekan 2 (03 - 09 Feb 2025)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 1.744.000,00

2025-02-07

Kotak Infak Hari jumat

Rp1.744.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 1.055.000,00

2025-02-04

Kitak Infak Harian + Kajian Minggu Malam

Rp370.000,00

2025-02-06

Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam

Rp425.000,00

2025-02-09

Kotak infak harian

Rp260.000,00

PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN

Rp 30.000,00

2025-02-04

Penukaran Uang Koin

Rp30.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 525.000,00

2025-02-07

Insentif Hari Jumat,Khatib,Muadzin

Rp525.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.000.000,00

2025-02-04

Insentif Prnceramah Subiuh Selasa

Rp400.000,00

2025-02-05

Insentif Penceramah Rabu Malam

Rp400.000,00

2025-02-06

Insentif Penceramah Subuh Kamis,Ust Umar Thalib

Rp400.000,00

2025-02-09

Insentif Penceramah Subuh Ahad.Ust.F G

Rp400.000,00

2025-02-09

Insentif Penceramah Minggu malam Ust R.R

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2025-02-08

Insentif Kajian Sore Sabtu

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 985.000,00

2025-02-04

Beoi wadai 400 biji + Ojek

Rp420.000,00

2025-02-05

Beli wadai 150 + ongkos Antar

Rp165.000,00

2025-02-09

Beli Wadai 150 biji

Rp150.000,00

2025-02-09

Beli Wadai 250 biji

Rp250.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 426.000,00

2025-02-04

H.Usai Petugas

Rp60.000,00

2025-02-04

Bayar sampah

Rp50.000,00

2025-02-05

Cuci Gelas

Rp25.000,00

2025-02-05

Beli Minyak Goreng 1 ltr

Rp17.000,00

2025-02-06

Insentif Petugas bikin Air Minggu malam dan Rabu Malam

Rp25.000,00

2025-02-08

1 Beli gula 10 kg

Rp174.000,00

2025-02-09

H.Usai

Rp50.000,00

2025-02-09

H.Usai

Rp25.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 3.381.000,00

2025-02-04

Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Reza Rahman

Rp1.460.000,00

2025-02-06

Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Umar T

Rp1.431.000,00

2025-02-09

Kotak Infak Kajian Subuh Ahad

Rp490.000,00

INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN

Rp 125.000,00

2025-02-03

Bayar tunggakan Insentif kenersihan Bulan Jan

Rp125.000,00

Pekan 1 (01 - 02 Feb 2025)

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 202.000,00

2025-02-02

Kotak infak Harian

Rp202.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 800.000,00

2025-02-02

Insentif Penceramah subuh Ahad Ust MeriJani

Rp400.000,00

2025-02-02

Makan Buras Donasi Makan Subuh

Rp0,00

2025-02-02

Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust Akhmad Khairudin

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2025-02-01

Insentif Kajian Sore Sabtu

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 150.000,00

2025-02-02

Beli Wadai 150 biji

Rp150.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 637.000,00

2025-02-01

Perbaikan Komputer Ats. Saudar, Muhlisin

Rp552.000,00

2025-02-02

H.Usai

Rp60.000,00

2025-02-02

Cuci Gelas

Rp25.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 544.000,00

2025-02-02

Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Merijani

Rp544.000,00

Saldo Awal

Rp- 5.419.605,00

Saldo per 28 Februari 2025

Pemasukan

Rp33.149.000,00

Pengeluaran

Rp35.329.039,00

Saldo

Rp- 2.180.039,00

Saldo Akhir

Pilih Laporan

Rp -5,42 jt

Rp 33,15 jt

Rp 35,33 jt

Rp -7,6 jt

Rp- 5.419.605,00

Rp33.149.000,00

Rp35.329.039,00

Rp- 2.180.039,00

Rp- 7.599.644,00