Laporan

Pilih Laporan

LAPORAN KAS MASJID 

Saldo Awal
Kamis, 1 Februari 2024

--

Rp - 6.018.939,00 

Pemasukan
Kamis, 29 Februari 2024

--

Rp 34.707.000,00 

Pengeluaran
Kamis, 29 Februari 2024

Rp 31.201.402,00 

Saldo Akhir
Kamis, 29 Februari 2024

--

Rp - 2.513.341,00 

Laporan Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi

Transaksi

Pemasukan

Pengeluaran

Pekan 5 (26 - 29 Feb 2024)

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 443.000,00

2024-02-27

Kotak Infak Harian

Rp160.000,00

2024-02-29

Kotqk infak Harian

Rp283.000,00

GAJI KARYAWAN

Rp 9.550.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 800.000,00

2024-02-26

Insentif Kajian malam senin
Ust H.Husin Musa

Rp0,00

2024-02-27

Insentif kajian Subuh Selasa
Ust.H.Reza Rahman.Lc

Rp400.000,00

2024-02-29

Insentif kajian Subuh Kamis
Ust.

Rp400.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 525.000,00

2024-02-26

Beli wdai 100 bj @ 1.500

Rp150.000,00

2024-02-27

Beli wadai 375 biji

Rp375.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 237.000,00

2024-02-26

Insentif petugas cuci gelas

Rp25.000,00

2024-02-27

Insentif Petugas rebus Air

Rp50.000,00

2024-02-28

Bayar Londry pesahapan

Rp42.000,00

2024-02-29

Insentif Petugas kebersihan

Rp120.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.986.000,00

2024-02-26

Kotak Infak Kajian Malam Senin

Rp363.000,00

2024-02-27

Kotak Infak Kajian Subuh Selasa
Ustd G.Reza Rahman.Lc

Rp1.685.000,00

2024-02-29

Kotak infak kajian subuh Kamis

Rp938.000,00

Pekan 4 (19 - 25 Feb 2024)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.840.000,00

2024-02-23

Kotak infak hari jumat

Rp2.840.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 1.082.000,00

2024-02-20

Kotak Infak Harian

Rp226.000,00

2024-02-22

Kotak Infak Harian

Rp156.000,00

2024-02-25

Kotak Infak Harian

Rp700.000,00

PEMASUKAN INFAK LAIN -LAIN

Rp 1.085.000,00

2024-02-22

Penukaran Uang Koin

Rp50.000,00

2024-02-25

Hasil penukaran duit rusak

Rp240.000,00

2024-02-25

Kotak Infak Besar

Rp795.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 650.000,00

2024-02-23

Insentif Hatib Jumat

Rp400.000,00

2024-02-23

Insentif Muadzin Jumat

Rp125.000,00

2024-02-23

Insentif Imam Hari Jumat

Rp125.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 800.000,00

2024-02-20

Insentif kajian subuh selasa
Ust.H.Husin Musa

Rp0,00

2024-02-22

Insentif Kajian Subuh Kamis
Ust.H.Masudi Hs

Rp400.000,00

2024-02-25

Insentif Kajian Subuh Ahad
Ust H.Arif Maulana

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 100.000,00

2024-02-24

insentif ibu Aisyiah kajian sore

Rp100.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 825.000,00

2024-02-20

Beli wadai 350 bj..@ 1500

Rp525.000,00

2024-02-25

Beli Wadai Lempeng 200 Bij

Rp300.000,00

TAGIHAN PDAM

Rp 1.162.192,00

2024-02-20

Bayqr Tagihan PDM ruang induk 2 bln
No..0423

Rp1.162.192,00

TAGIHAN LISTRIK

Rp 4.847.700,00

2024-02-19

Tagihan Ruang Induk No.. 9435

Rp4.847.700,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 1.233.000,00

2024-02-20

Insentif petugas Rebus Air

Rp60.000,00

2024-02-20

Beli Nasi Kuning 5 bks

Rp75.000,00

2024-02-22

Bantuan Untuk Rnting Cab 8

Rp600.000,00

2024-02-22

Insentif kebersiahan

Rp120.000,00

2024-02-24

Bayar Londry

Rp21.000,00

2024-02-24

Beli Nasi Goreng 4 bks membari Ust H.Husin Musa ,mengisi kajian sabtu Sore

Rp52.000,00

2024-02-25

Beli Teh 6 kotak

Rp30.000,00

2024-02-25

H.Usai Innsentif bebesuh,kajian Malam minggu FKJK

Rp25.000,00

2024-02-25

Insentif Petugas rebus Air

Rp50.000,00

2024-02-25

Insentif Kebersihan

Rp200.000,00

PENGAMBILAN DI BANK

Rp 5.000.000,00

2024-02-22

Pengambilan Di BANK

Rp5.000.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.938.000,00

2024-02-20

Kotak Infak Kajian Subuh selasa
Ust.H.Husin Musa

Rp1.168.000,00

2024-02-22

Kotak Infak Kajian Subuh Kamis
Ust.H.Mas'udi.Hs

Rp1.200.000,00

2024-02-25

Kotak Infak Kajian Subuh Ahad
Ust H.Arif Maulana

Rp570.000,00

Pekan 3 (12 - 18 Feb 2024)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.834.000,00

2024-02-16

Hasil Kotak Infak Jumat

Rp2.834.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 908.000,00

2024-02-13

Kotak Infak Harian

Rp355.000,00

2024-02-15

Kotak Infak Harian

Rp230.000,00

2024-02-18

Kotak Infak Harian

Rp323.000,00

PEMASUKAN INFAK LAIN -LAIN

Rp 135.000,00

2024-02-13

Penukaran Duit Logam

Rp135.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 625.000,00

2024-02-16

Insentif Muadzin Jumat

Rp125.000,00

2024-02-16

Insetif khatib dan Imam

Rp500.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.200.000,00

2024-02-12

Insentif kajian Senin malam
Ust H.Husin Musa

Rp0,00

2024-02-13

Insentif kajian subuh selasa
Ust.H.Mas'udi

Rp400.000,00

2024-02-15

Insentif Kajian Subuh Kamis
Ust.H.Riza Rahman.Lc

Rp400.000,00

2024-02-18

Insentif kajian subuh Ahad
Ust Fauzi Rahmani

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2024-02-17

Insentif kajian Sore Sabtu

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 800.000,00

2024-02-12

Beli Wadai pisang goreng 135 bj

Rp200.000,00

2024-02-13

Beli wadai 450 biji

Rp450.000,00

2024-02-18

Beli wadai 150 biji

Rp150.000,00

TAGIHAN PDAM

Rp 219.329,00

2024-02-13

Bayar Tagihan PDAM No.8745

Rp146.493,00

2024-02-13

Bayar Tagihan PDAM No.8744

Rp72.836,00

TAGIHAN LISTRIK

Rp 223.181,00

2024-02-13

Bayar Tagihan Listri No. 0084

Rp80.334,00

2024-02-13

Bayar Tagihan Listrik No.0076

Rp142.847,00

TAGIHAN INTERNET

Rp 431.000,00

2024-02-13

Bayar tagihan Internet

Rp431.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 597.000,00

2024-02-12

Insentif petugas cuci gelas

Rp25.000,00

2024-02-12

Beli Amplok 2 ,Kwitansi 2

Rp46.000,00

2024-02-13

Insentif petugas Rebus Air

Rp60.000,00

2024-02-15

Indentif Kebersihan

Rp120.000,00

2024-02-17

Beli Tisu 12 pixs

Rp96.000,00

2024-02-18

Insentif petugas kebersihan

Rp200.000,00

2024-02-18

Insentif petugas Rebus Air

Rp50.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 3.280.000,00

2024-02-12

Kotak Infak Kajian Senin Malam

Rp191.000,00

2024-02-13

Katak Infak Kajian Subuh Selasa
Ust.H.Mas'udi.HS

Rp1.649.000,00

2024-02-15

Kotak Imfak Kajian Subuh Kamis
Ust H.Riza Rahman,.Lc

Rp1.077.000,00

2024-02-18

Kotak Infak Kajian Subuh Ahad
Ust.

Rp363.000,00

Pekan 2 (05 - 11 Feb 2024)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 1.905.000,00

2024-02-09

Kotak Infak Jumat

Rp1.905.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 804.000,00

2024-02-06

Kotak infak harian

Rp294.000,00

2024-02-08

Kotak Infak Harian

Rp270.000,00

2024-02-11

Kotak Infak Harian

Rp240.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 600.000,00

2024-02-09

Intensif Khatib Jumat Ust Suhrawardi

Rp400.000,00

2024-02-09

Insentif Imam Jumat

Rp100.000,00

2024-02-09

Insentif Muazdin Jumat

Rp100.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 800.000,00

2024-02-06

Insentif kajian subuh selasa
Ust.Husin Musa

Rp0,00

2024-02-08

Insentif kajian Subuh Ust H.Sulikan

Rp400.000,00

2024-02-11

Insentif kajian Subuh Ahad

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2024-02-10

Insentif kajian sore Sabtu

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 475.000,00

2024-02-06

Beli Wadai 375 bij untok

Rp375.000,00

2024-02-11

Beli wadai 150 biji dapat sumbangan sdr yajid 50 rb

Rp100.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 1.001.000,00

2024-02-06

Bayar sampah

Rp50.000,00

2024-02-06

Beli gula 5 kg teh 4 kt .Air meneral 10 duz. 264.500 di di sumbang sdr
Ajid Rp.100.000 beli Air meneral.

Rp164.000,00

2024-02-06

Insentif perebus Air

Rp60.000,00

2024-02-06

Insentif Petugas Kebersihan

Rp200.000,00

2024-02-06

Beli nasi kuning 5 bks, utk Usta Husin Musa

Rp75.000,00

2024-02-09

Insentif petugas ke bersihan

Rp120.000,00

2024-02-09

Laondry Pesahapan

Rp42.000,00

2024-02-09

Beli Alat Pembersih Kaca + Sabun Clink

Rp40.000,00

2024-02-11

Insentif petugas ke bersihan

Rp200.000,00

2024-02-11

Insentif Petugas Perebus Air

Rp50.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.973.000,00

2024-02-06

Kotak Infak Kajian Subuh Selasust Husin Musa

Rp1.390.000,00

2024-02-08

Kotak Infak Kajian Subuh kamis

Rp292.000,00

2024-02-11

Kotak Infak Kajian Subuh Ahad

Rp291.000,00

Pekan 1 (01 - 04 Feb 2024)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.460.000,00

2024-02-02

Kotak Infak Hari Jumat

Rp2.460.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 705.000,00

2024-02-01

Kotak infak Harian

Rp355.000,00

2024-02-04

Kotak infak Harian

Rp350.000,00

PEMASUKAN INFAK LAIN -LAIN

Rp 1.700.000,00

2024-02-01

Penukaran uang koin

Rp225.000,00

2024-02-03

Kotak Infak Besar

Rp1.475.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 600.000,00

2024-02-02

Insentif Khatib Jumat

Rp400.000,00

2024-02-02

Insentif Imam Hari Jumat

Rp100.000,00

2024-02-02

Insentif Muadzin Hari Jumat

Rp100.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.200.000,00

2024-02-01

Insentif penceramah kamis subuh
Ust H.Umar Said Thalib

Rp400.000,00

2024-02-04

Insentif Penceramah Subuh Ahad
Ust H.Merijani

Rp400.000,00

2024-02-04

Insentif Penceramah Senin Malam
Ust.DR.Prof. H .A.Khairidin

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2024-02-03

Insentif Kajian Sore Sabtu

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 150.000,00

2024-02-04

Beli wadai ontok 150 bj

Rp150.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 200.000,00

2024-02-01

Insentif kebersihan

Rp120.000,00

2024-02-04

Insentif Petugas Rebus Air

Rp55.000,00

2024-02-04

Insentif Petugas Cuci Gelas

Rp25.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.629.000,00

2024-02-01

Kotak infak Kajian Subuh Kamis
Ust.H. Umar said Thalib

Rp950.000,00

2024-02-04

Kotak Infak Kajian Subuh Ahad
Ust.H.Merijani

Rp432.000,00

2024-02-04

Kotak Infak Kajian Senin Malam
Ust DR.Prof.A. Khairudin

Rp247.000,00

Saldo Awal

Rp- 6.018.939,00

Saldo per 29 Februari 2024

Pemasukan

Rp34.707.000,00

Pengeluaran

Rp31.201.402,00

Saldo

Rp3.505.598,00

Saldo Akhir

Pilih Laporan

--

--

--

Rp- 6.018.939,00

Rp34.707.000,00

Rp31.201.402,00

Rp3.505.598,00

Rp- 2.513.341,00