Laporan

Pilih Laporan

LAPORAN KAS MASJID 

Saldo Awal
Rabu, 1 Januari 2025

--

Rp - 4.377.108,00 

Pemasukan
Jumat, 31 Januari 2025

--

Rp 35.118.500,00 

Pengeluaran
Jumat, 31 Januari 2025

Rp 36.160.997,00 

Saldo Akhir
Jumat, 31 Januari 2025

--

Rp - 5.419.605,00 

Laporan Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi

Transaksi

Pemasukan

Pengeluaran

Pekan 5 (27 - 31 Jan 2025)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.256.000,00

2025-01-31

Kotak Infaki Jumat

Rp2.256.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 621.000,00

2025-01-28

Kotak Infak Harian + Pengajian Minngu Malam

Rp296.000,00

2025-01-30

Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam

Rp325.000,00

GAJI KARYAWAN

Rp 10.150.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 650.000,00

2025-01-31

Insent if Khatib,Imam dan Muazdin Jumat

Rp650.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.200.000,00

2025-01-28

Insentif Penceramah Selasa Subuh.ust Rahmad Fauzan

Rp400.000,00

2025-01-29

Insentif Prnceramah Rabu Malam Ust Dr.Suriansyah

Rp400.000,00

2025-01-30

Insentif Penceramah subuh Kamis Ust Readani Fizi

Rp400.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 570.000,00

2025-01-28

Beli Wadai 400 biji + Ongkos Antar

Rp420.000,00

2025-01-29

Beli Wadai 150 biji

Rp150.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 299.000,00

2025-01-27

1 Beli Susi 6 klg,,Kopi 2 bag, Tisu 8 pis

Rp189.000,00

2025-01-28

H.Usai Bikin Banyu

Rp60.000,00

2025-01-29

H.Usai cici gelas

Rp25.000,00

2025-01-30

Petugas Perebus Air Rabu Malam dan Mingu Malam

Rp25.000,00

PENGAMBILAN DI BANK

Rp 6.000.000,00

2025-01-31

Pengambilan di Tab BSi

Rp6.000.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.845.000,00

2025-01-28

Kotak Infak Kajian Subuh Selasa
Ust.Rahmad Fauzan

Rp2.152.000,00

2025-01-30

Kotak Infak Kajian Subu Kamis
Ust.Readani Fizi

Rp693.000,00

INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN

Rp 200.000,00

Pekan 4 (20 - 26 Jan 2025)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.621.000,00

2025-01-24

Kotak Infak Hari Jumat

Rp2.621.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 1.115.000,00

2025-01-21

Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam

Rp600.000,00

2025-01-23

Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam

Rp335.000,00

2025-01-26

Kotak Infak Harian

Rp180.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 625.000,00

2025-01-24

Insentif Imam dan Khatib

Rp625.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.000.000,00

2025-01-21

Insentif Penceramah Subuh Selasa.Ust.Suriansyah

Rp400.000,00

2025-01-22

Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust. Arif Maulana

Rp400.000,00

2025-01-23

Insentif Penceramah Subuh Kamis.Ust DR.Fauzi

Rp400.000,00

2025-01-26

Insentif Penceramah Subuh Ahad.Ust.Arif Maulana

Rp400.000,00

2025-01-26

Insentif Penceramah Minggu Malam,Ust Fauzi Rahmani

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2025-01-25

Insentif Kajian Sore

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 770.000,00

2025-01-21

Beli Wadai 300 biji + Ongkos antar 20.000

Rp320.000,00

2025-01-22

Beli Wadai 150 biji

Rp150.000,00

2025-01-26

Brli Wadai 150 biji

Rp150.000,00

2025-01-26

Beli Wadai Ontok 150 biji

Rp150.000,00

TAGIHAN LISTRIK

Rp 5.238.000,00

2025-01-20

1 Bayar Listrik Ruang Induk

Rp5.238.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 409.000,00

2025-01-21

H.Usai Bikin Banyu

Rp60.000,00

2025-01-22

Cuci Gelas

Rp25.000,00

2025-01-23

1 Token Listrik Rumah Imam

Rp50.000,00

2025-01-23

Insentif baulah banyu, Minggu malam dan Rabu Malam

Rp25.000,00

2025-01-25

1 Beli Gula 10 Kg

Rp174.000,00

2025-01-26

H.Usai

Rp50.000,00

2025-01-26

H.Usai Cuci Gelas

Rp25.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.154.000,00

2025-01-21

Kotak Infak Kajian Subuh Selasa
Usr.H.Suriansyah

Rp1.100.000,00

2025-01-23

Kotak Infak Kajian Subuh Kamis

Rp440.000,00

2025-01-26

Kotak Infak Kajian Subuh Ahad
Ust.Arif Maulana

Rp614.000,00

INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN

Rp 350.000,00

Pekan 3 (13 - 19 Jan 2025)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.171.000,00

2025-01-17

Kotak Infak Hari Jumat

Rp2.171.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 1.188.000,00

2025-01-14

Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam

Rp420.000,00

2025-01-16

Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam

Rp505.000,00

2025-01-19

Kotak Infak Hariian

Rp263.000,00

PEMASUKAN INFAK LAIN -LAIN

Rp 1.342.500,00

2025-01-16

Kotak Infak kotak Besi

Rp473.000,00

2025-01-17

Kotak Infak Kotak Besi

Rp807.000,00

2025-01-19

Penularan Duit koin

Rp62.500,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 625.000,00

2025-01-17

Insentif Khatib,Imam dan Muadzin

Rp625.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.650.000,00

2025-01-14

Insentif Penceramah Subu Selasa.Ust Husin M

Rp0,00

2025-01-15

Insentif Peceramah Rabu Mlam
Ùst.Readhani Fizi

Rp400.000,00

2025-01-16

Insentif Penceramah Kamis Subuh.Ust Reza Rahman

Rp400.000,00

2025-01-19

Insentif Pencwramah Subuh Ahad
Ust.Karyono

Rp450.000,00

2025-01-19

Insentif Penceramah minggu Malam.Ust.Fathurraman

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2025-01-18

Insentif Kajian Sore Sabtu

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 755.000,00

2025-01-14

Beli wadao 250 biji

Rp250.000,00

2025-01-15

Beli Jalabia @1500 x 150 biji

Rp225.000,00

2025-01-19

Beli Wadai 130 biji.Ontok

Rp130.000,00

2025-01-19

Beli Wadai 150 biji.ontok

Rp150.000,00

TAGIHAN PDAM

Rp 670.503,00

2025-01-17

Bayar Air No. 8745

Rp105.263,00

2025-01-17

Bayar Air No.8744

Rp58.686,00

2025-01-17

Bayar Air Ruang Induk No.0423

Rp506.554,00

TAGIHAN LISTRIK

Rp 200.586,00

2025-01-17

Bayar Listrik No .0084

Rp57.139,00

2025-01-17

Bayar Listrik No.0067

Rp143.447,00

TAGIHAN INTERNET

Rp 435.900,00

2025-01-17

Bayar Internet

Rp435.900,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 354.000,00

2025-01-14

H.Usai

Rp60.000,00

2025-01-14

Beli Nasi 3 dan Lontong 2 bks
Gasant Ust Husin.Musa

Rp85.000,00

2025-01-15

Cuci Gelas

Rp25.000,00

2025-01-16

Insentif Petugas Rebus Air Rabu dan Minngu Malam

Rp25.000,00

2025-01-17

Bayar Londry 2 Nota

Rp84.000,00

2025-01-19

H.Usai

Rp50.000,00

2025-01-19

Cuci Gelas

Rp25.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.863.000,00

2025-01-14

Kotak Infak Kajian Subuh Selasa
Ust.Husin Musa

Rp982.000,00

2025-01-16

Kotak Infak Subuh Kamis
Ust Reza Rahman (Hjn)

Rp620.000,00

2025-01-19

Kotak Infak Kajian Subuh Ahad
Ust.Karyono

Rp261.000,00

INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN

Rp 525.000,00

Pekan 2 (06 - 12 Jan 2025)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.235.000,00

2025-01-10

Kotak Infak hari jumat

Rp2.235.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 1.029.000,00

2025-01-07

Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam

Rp300.000,00

2025-01-09

Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam

Rp460.000,00

2025-01-12

Kotak Infak Harian

Rp269.000,00

PEMASUKAN INFAK LAIN -LAIN

Rp 120.000,00

2025-01-08

Penukaran Uang Koin

Rp120.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 250.000,00

2025-01-10

Insentif Hari Jumat

Rp250.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.000.000,00

2025-01-06

Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust Prof .Khairudin

Rp400.000,00

2025-01-07

Insentif Penceramah Selasa Subuh Ust Reza Rahman

Rp400.000,00

2025-01-08

Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust.Umar Thalib

Rp400.000,00

2025-01-09

Insentif Penceramah Subuh Kamis
Ust.Sulikan

Rp400.000,00

2025-01-12

Insentif Penceramah Subuh Ahad
Ust.Fathurahman G

Rp400.000,00

2025-01-12

Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust Husin Musa

Rp0,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2025-01-11

Insentif Pengajian Sore

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 865.000,00

2025-01-06

Beli Wadaoi150 biji

Rp150.000,00

2025-01-07

Beli Wadai 350 biji

Rp350.000,00

2025-01-08

Beli Wadai Ontok 200 biji

Rp200.000,00

2025-01-12

Buras Donasi Sedwkah Subuh

Rp0,00

2025-01-12

Beli Wadai ontok 135 + Roti 1,5 biji

Rp165.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 954.000,00

2025-01-06

H.Isai Cuci Gelas

Rp25.000,00

2025-01-06

1 Beli Kopi 2 bks

Rp64.000,00

2025-01-06

Beli nasi Goreng intuk Rapat 15 bks

Rp185.000,00

2025-01-07

H.Usai

Rp60.000,00

2025-01-07

1 Sumbangan Untuk IPM kota Banjarmasin

Rp200.000,00

2025-01-08

Pencuci Gelas

Rp25.000,00

2025-01-09

Insentif petygas Bikin Banyu. minggu Malam dan Rabu Malam

Rp25.000,00

2025-01-10

Beli Lauk ikan gasant Ust Husin Musa

Rp60.000,00

2025-01-11

Beli Air Meneral 10 duz

Rp170.000,00

2025-01-12

H.Usai

Rp50.000,00

2025-01-12

Beli Nasi goreng 5 bks Buat Ustad.Husin Musa

Rp65.000,00

2025-01-12

Cuci Gelas

Rp25.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 2.838.000,00

2025-01-07

Korak Infak Kajian Subuh Selasa
Ust.Reza Rahman

Rp1.895.000,00

2025-01-09

Kotak Infak Kajian Subuh Kamis
Ust.Sulikan

Rp782.000,00

2025-01-12

Kotak Infak Kajian Sybuh Ahad
Ust.Fathurrahman G

Rp161.000,00

INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN

Rp 150.008,00

Pekan 1 (01 - 05 Jan 2025)

KOTAK INFAK JUMAT

Rp 2.634.000,00

2025-01-03

Kotak Infak Hari Jumat

Rp2.634.000,00

KOTAK INFAK HARIAN

Rp 569.000,00

2025-01-02

Kotak Infak Harian + kajian Rabu Malam

Rp405.000,00

2025-01-05

Kotak Infak Harian

Rp164.000,00

INSENTIF HARI JUM'AT

Rp 625.000,00

2025-01-03

Insentif Khatib,Iman dan Muazdin

Rp625.000,00

INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.200.000,00

2025-01-01

Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust Amantho SL (c)

Rp400.000,00

2025-01-02

Insentif Penceramah Kamis Subuh
Ust.Luthfi Aziman

Rp400.000,00

2025-01-05

Indebtih Penceramah Subuh Ahad
Ust.Merijani

Rp400.000,00

INSENTIF KAJIAN SORE

Rp 450.000,00

2025-01-04

Imsentif Kajian Sore Sabtu

Rp450.000,00

KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 270.000,00

2025-01-01

Beli Wadai Ontok 120 biji

Rp120.000,00

2025-01-05

Beli Wadai 150 biji

Rp150.000,00

BIAYA LAIN LAIN

Rp 370.000,00

2025-01-01

Beli Minyak Goreng 3 ltr

Rp51.000,00

2025-01-01

H.Usai Cuci Gelas

Rp25.000,00

2025-01-01

Bayar Sampah

Rp50.000,00

2025-01-02

Insentif petugas rebus Air Minggu Malam dan Rabu Malam

Rp25.000,00

2025-01-04

1 Beli Gula 10 kg

Rp169.000,00

2025-01-05

H.Usai bikin banyu

Rp50.000,00

KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM

Rp 1.517.000,00

2025-01-02

Kotak Infak Kajian Subuh Kamis
Ust..Luthfi Aziman

Rp1.112.000,00

2025-01-05

Kotak Infak Kajian Subuh Ahad

Rp405.000,00

Saldo Awal

Rp- 4.377.108,00

Saldo per 31 Januari 2025

Pemasukan

Rp35.118.500,00

Pengeluaran

Rp36.160.997,00

Saldo

Rp- 1.042.497,00

Saldo Akhir

Pilih Laporan

--

--

--

Rp- 4.377.108,00

Rp35.118.500,00

Rp36.160.997,00

Rp- 1.042.497,00

Rp- 5.419.605,00