Buku Kas / Program: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Januari 2025 di BANK | - | - | 14.774.568,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Januari 2025 | - 4.319.605,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK HARIAN | 572.000,00 | - | |
| 2 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 30.000,00 | - | |
| 3 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 2.004.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 1.600.000,00 | |
| 2 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 450.000,00 | |
| 3 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 735.000,00 | |
| 4 | BIAYA LAIN LAIN | - | 772.000,00 | |
| 5 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | - | 125.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 6 Februari 2025 | 2.606.000,00 | 3.682.000,00 | - 1.076.000,00 | |
| Saldo Kas hingga per 6 Februari 2025 | - 5.395.605,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 6 Februari 2025 | 9.378.963,00 | |||