Buku Kas / Program: LAPORAN KAS MASJID
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2025 | - 4.319.605,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-02-01 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| 2025-02-01 | Perbaikan Komputer Ats. Saudar, Muhlisin | 552.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-02-02 | Kotak infak Harian | 202.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Merijani | 544.000,00 | ||
| 2025-02-02 | H.Usai | 60.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Insentif Penceramah subuh Ahad Ust MeriJani | 400.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Makan Buras Donasi Makan Subuh | 0,00 | ||
| 2025-02-02 | Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust Akhmad Khairudin | 400.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 746.000,00 | 2.037.000,00 | - 1.291.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 5.610.605,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Februari 2025 | - 5.610.605,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-03 | Bayar tunggakan Insentif kenersihan Bulan Jan | 125.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-04 | Kitak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 370.000,00 | ||
| 2025-02-04 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Reza Rahman | 1.460.000,00 | ||
| 2025-02-04 | Insentif Prnceramah Subiuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2025-02-04 | Beoi wadai 400 biji + Ojek | 420.000,00 | ||
| 2025-02-04 | H.Usai Petugas | 60.000,00 | ||
| 2025-02-04 | Bayar sampah | 50.000,00 | ||
| 2025-02-04 | Penukaran Uang Koin | 30.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-02-05 | Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
| 2025-02-05 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-02-05 | Beli wadai 150 + ongkos Antar | 165.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.860.000,00 | 1.645.000,00 | 215.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 5.395.605,00 | |||